中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)編者按:杭州衡泰技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“衡泰技術(shù)”)將于4月14日首發(fā)上會(huì),保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)為中信證券股份有限公司,保薦代表人為程越、廖秀文。
2020年至2022年,衡泰技術(shù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為27,094.98萬(wàn)元、41,755.99萬(wàn)元和50,413.21萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤(rùn)分別為3,751.78萬(wàn)元、7,057.44萬(wàn)元和7,890.22萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)歸屬于發(fā)行人股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別為2,600.70萬(wàn)元、6,093.86萬(wàn)元和7,264.53萬(wàn)元。
(資料圖片僅供參考)
2020年至2022年,衡泰技術(shù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為3,449.52萬(wàn)元、6,586.09萬(wàn)元和1,392.41萬(wàn)元,凈現(xiàn)比分別為0.92、0.93和0.18;銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為30,268.96萬(wàn)元、42,038.37萬(wàn)元和45,774.56萬(wàn)元,收現(xiàn)比分別為1.12、1.01和0.91。
衡泰技術(shù)加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率連降,報(bào)告期各期(指2020年、2021年及2022年,下同),分別為71.86%、21.18%和15.07%。
報(bào)告期各期,衡泰技術(shù)毛利率分別為57.70%、63.31%和60.17%。2020年和2021年,同行業(yè)可比上市公司毛利率平均值分別為66.73%和61.49%。
截至2020年12月31日、2021年12月31日和2022年12月31日,衡泰技術(shù)應(yīng)收賬款余額分別為1,869.18萬(wàn)元、4,590.77萬(wàn)元和11,696.35萬(wàn)元,占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為6.90%、10.99%和23.20%;壞賬準(zhǔn)備金額分別為142.55萬(wàn)元、349.86萬(wàn)元和937.52萬(wàn)元;凈額分別為1,726.63萬(wàn)元、4,240.91萬(wàn)元和10,758.83萬(wàn)元。
同期,衡泰技術(shù)應(yīng)收票據(jù)分別為0萬(wàn)元、0萬(wàn)元和96.19萬(wàn)元;其他應(yīng)收款賬面價(jià)值分別為1,090.79萬(wàn)元、223.62萬(wàn)元和262.32萬(wàn)元
以此計(jì)算,報(bào)告期各期末,衡泰技術(shù)應(yīng)收款分別為2,817.42萬(wàn)元、4,464.53萬(wàn)元和11,117.34萬(wàn)元。
報(bào)告期內(nèi),衡泰技術(shù)未進(jìn)行股利分配。
擬募集資金6億元1實(shí)控人為美國(guó)籍
衡泰技術(shù)在招股說(shuō)明書(shū)中稱(chēng),公司是業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的金融行業(yè)定量分析與技術(shù)供應(yīng)商。公司多年來(lái)基于對(duì)金融行業(yè)的洞察理解與技術(shù)沉淀,專(zhuān)注于固定收益、外匯、大宗商品等資產(chǎn)(簡(jiǎn)稱(chēng)“FICC”)及衍生品的交易處理,以及多資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理與投資分析。公司主要為證券公司、銀行、基金公司、保險(xiǎn)公司等金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)提供應(yīng)用軟件產(chǎn)品和服務(wù),產(chǎn)品體系覆蓋各類(lèi)資產(chǎn)的交易處理與分析、風(fēng)險(xiǎn)管理、投資分析等核心需求。
衡泰技術(shù)本次擬在深交所創(chuàng)業(yè)板公開(kāi)發(fā)行數(shù)量不超過(guò)11,386,578股,不低于發(fā)行后總股本的25%。
衡泰技術(shù)擬募集資金60,101.82萬(wàn)元,分別用于衡泰新一代多資產(chǎn)交易類(lèi)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目、新一代風(fēng)險(xiǎn)管理與投資分析類(lèi)產(chǎn)品升級(jí)項(xiàng)目和研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。
截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日,IDEAL365COMPANYLIMITED(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“開(kāi)曼衡泰”)持有衡泰技術(shù)10,949,635股,占公司總股本的32.05%,其表決權(quán)足以對(duì)公司股東大會(huì)的決議產(chǎn)生重大影響,為衡泰技術(shù)控股股東。
衡泰技術(shù)的實(shí)際控制人為HANGXU(徐行)、戴洪波。本次發(fā)行前,HANGXU(徐行)直接持有衡泰技術(shù)控股股東開(kāi)曼衡泰69.24%的比例,開(kāi)曼衡泰直接持有衡泰技術(shù)32.05%的比例;戴洪波直接持有衡泰技術(shù)16.75%的比例。因此,截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日,HANGXU(徐行)、戴洪波直接及間接控制衡泰技術(shù)48.81%的表決權(quán)。上述二人簽署了《一致行動(dòng)人協(xié)議》,約定在衡泰技術(shù)重大決策方面均保持一致,故HANGXU(徐行)、戴洪波為衡泰技術(shù)的實(shí)際控制人。
HANGXU(徐行),男,1965年6月出生,美籍華人,中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)本科學(xué)歷,哈佛大學(xué)物理學(xué)碩士、博士。1994年10月至1996年10月任普林斯頓大學(xué)電機(jī)系研究助理/博士后,1996年10月至1999年9月任國(guó)民西敏寺銀行(NatWestMarkets)高級(jí)經(jīng)理,1999年9月至2000年3月任巴克萊資本(BarclaysCapital)資深定量分析師,2000年10月至今于衡泰技術(shù)任職,現(xiàn)任衡泰技術(shù)董事長(zhǎng);2000年3月至今任開(kāi)曼衡泰董事,2020年5月至今任杭州融衡信息咨詢(xún)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。
戴洪波,男,1965年12月出生,中國(guó)國(guó)籍,本科學(xué)歷,無(wú)境外永久居留權(quán)。1988年7月至1995年11月任浙江省機(jī)械設(shè)備進(jìn)出口公司業(yè)務(wù)經(jīng)理,1995年12月至1999年12月任杭州沃特電氣有限公司副總經(jīng)理,1999年12月至2000年12月任杭州匯商網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司總經(jīng)理,2000年10月至今于衡泰技術(shù)任職,現(xiàn)任衡泰技術(shù)董事、總經(jīng)理;2000年10月至今任開(kāi)曼衡泰董事,2019年1月至今任上海衡鈦信息咨詢(xún)服務(wù)有限公司執(zhí)行董事,2021年10月至今任杭州取道科技有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。
業(yè)績(jī)連升
2020年至2022年,衡泰技術(shù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為27,094.98萬(wàn)元、41,755.99萬(wàn)元和50,413.21萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤(rùn)分別為3,751.78萬(wàn)元、7,057.44萬(wàn)元和7,890.22萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)歸屬于發(fā)行人股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別為2,600.70萬(wàn)元、6,093.86萬(wàn)元和7,264.53萬(wàn)元。
報(bào)告期各期,衡泰技術(shù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為3,449.52萬(wàn)元、6,586.09萬(wàn)元和1,392.41萬(wàn)元,凈現(xiàn)比分別為0.92、0.93和0.18;銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為30,268.96萬(wàn)元、42,038.37萬(wàn)元和45,774.56萬(wàn)元,收現(xiàn)比分別為1.12、1.01和0.91。
招股說(shuō)明書(shū)提示主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率未來(lái)可能存在降低的風(fēng)險(xiǎn)
報(bào)告期各期,衡泰技術(shù)毛利率分別為57.70%、63.31%和60.17%。
衡泰技術(shù)表示,報(bào)告期各期公司毛利率與同業(yè)可比上市公司同類(lèi)客戶(hù)及產(chǎn)品的毛利率較為可比。但隨著公司積極拓展新客戶(hù)、推出新產(chǎn)品,在拓展前期,可能出現(xiàn)產(chǎn)品成本較高、毛利率較低、規(guī)模效應(yīng)較差的情形。在未來(lái)的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,如果公司的客戶(hù)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,或者公司新產(chǎn)品拓展效果不達(dá)預(yù)期,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率可能存在降低的風(fēng)險(xiǎn)。
2020年和2021年,同行業(yè)可比上市公司毛利率平均值分別為66.73%和61.49%。
按產(chǎn)品類(lèi)別分類(lèi),報(bào)告期各期,衡泰技術(shù)交易處理類(lèi)產(chǎn)品毛利率分別為53.99%、63.08%和61.20%,占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為51.04%、58.88%和49.58%;風(fēng)險(xiǎn)管理與投資分析類(lèi)產(chǎn)品毛利率分別為52.62%、57.06%和52.18%,占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為32.85%、28.30%和36.96%;運(yùn)維服務(wù)毛利率分別為79.79%、78.14%和78.29%,占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為16.11%、12.82%和13.47%。
衡泰技術(shù)表示,按客戶(hù)類(lèi)型分類(lèi),報(bào)告期各期,公司證券公司客戶(hù)的毛利率分別為68.15%、73.26%和68.22%,與主要服務(wù)證券公司客戶(hù)的恒生電子、頂點(diǎn)軟件的毛利率水平基本一致。而由于銀行客戶(hù)的產(chǎn)品功能更為復(fù)雜,覆蓋面更廣,需要專(zhuān)業(yè)人員現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試及上線時(shí)間更長(zhǎng),因此毛利率相對(duì)較低。報(bào)告期各期,公司銀行客戶(hù)的毛利率分別為42.33%、51.84%和46.86%,與主要服務(wù)銀行客戶(hù)的長(zhǎng)亮科技毛利率不存在顯著差異。
2022年應(yīng)收款1.11億元
報(bào)告期各期,衡泰技術(shù)應(yīng)收賬款和應(yīng)收質(zhì)保金(應(yīng)收質(zhì)保金包括流動(dòng)資產(chǎn)中的合同資產(chǎn)和其他非流動(dòng)資產(chǎn)中的合同資產(chǎn))的合計(jì)賬面余額分別為2,907.23萬(wàn)元、5,836.02萬(wàn)元和13,297.21萬(wàn)元,占各期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為10.73%、13.98%和26.38%。
衡泰技術(shù)表示,未來(lái),隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的逐步擴(kuò)大,或受金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部審批周期不確定等因素影響,公司應(yīng)收賬款和應(yīng)收質(zhì)保金規(guī)??赡苓M(jìn)一步上升。若公司未來(lái)不能有效加強(qiáng)應(yīng)收賬款和應(yīng)收質(zhì)保金管理、提高資金周轉(zhuǎn)效率,或宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)政策、客戶(hù)經(jīng)營(yíng)狀況等發(fā)生重大不利變化,公司將面臨應(yīng)收賬款或應(yīng)收質(zhì)保金難以回收而發(fā)生大規(guī)模壞賬的風(fēng)險(xiǎn)。
截至2020年12月31日、2021年12月31日和2022年12月31日,衡泰技術(shù)應(yīng)收賬款余額分別為1,869.18萬(wàn)元、4,590.77萬(wàn)元和11,696.35萬(wàn)元,占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為6.90%、10.99%和23.20%;壞賬準(zhǔn)備金額分別為142.55萬(wàn)元、349.86萬(wàn)元和937.52萬(wàn)元;凈額分別為1,726.63萬(wàn)元、4,240.91萬(wàn)元和10,758.83萬(wàn)元。
報(bào)告期各期,衡泰技術(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率分別為12.28次、12.93次和6.19次。
2020年和2021年,同行業(yè)可比上市公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率平均值分別為7.32次和8.76次。
報(bào)告期各期末,衡泰技術(shù)應(yīng)收票據(jù)分別為0萬(wàn)元、0萬(wàn)元和96.19萬(wàn)元;其他應(yīng)收款賬面價(jià)值分別為1,090.79萬(wàn)元、223.62萬(wàn)元和262.32萬(wàn)元,占流動(dòng)資產(chǎn)的比例分別為3.11%、0.52%和0.51%。
以此計(jì)算,報(bào)告期各期末,衡泰技術(shù)應(yīng)收款分別為2,817.42萬(wàn)元、4,464.53萬(wàn)元和11,117.34萬(wàn)元。
標(biāo)簽:
衡泰技術(shù)業(yè)績(jī)升2022凈現(xiàn)比0 182021毛利率升背離同行
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