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全球快資訊：58同城：想“干掉”黑中介，卻“敗給”黑中介

2023-07-03 16:56:13來源：資鯨

文章來源：證券之星

(相關(guān)資料圖)

大盤全天強(qiáng)勢震蕩，三大指數(shù)全線收高，權(quán)重板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢，滬指收漲超1%。

盤面上，旅游酒店、零售、食品飲料等大消費(fèi)板塊表現(xiàn)活躍，長白山、同慶樓、人人樂、麥趣爾漲停。汽車產(chǎn)業(yè)鏈全天維持強(qiáng)勢，眾泰汽車、中通客車、賽力斯、金龍汽車、浙江世寶、廣東鴻圖漲停。復(fù)合集流體板塊漲勢延續(xù)，英聯(lián)股份、寶明科技漲停。風(fēng)、光、儲新能源賽道活躍，金晶科技、兆新股份、大金重工、科華數(shù)據(jù)漲停。大金融、中字頭等權(quán)重股午后拉升滬指，中鋼國際、中國軟件漲停，新華保險(xiǎn)、東吳證券大漲超6%。板塊方面，民航、旅游酒店、汽車整車、中字頭等板塊漲幅居前。

下跌方面，游戲股持續(xù)領(lǐng)跌AI概念，姚記科技、電魂網(wǎng)絡(luò)、世紀(jì)華通跌停。機(jī)器人板塊震蕩調(diào)整，中大力德、鳴志電器跌停。游戲、工業(yè)母機(jī)、CPO、文化傳媒等板塊跌幅居前?？傮w上個(gè)股漲多跌少，兩市超3000只個(gè)股上漲。

截至收盤，滬指漲1.31%，深成指漲0.59%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.60%。滬深兩市今日成交額10151億，較上個(gè)交易日放量965億，兩市成交金額重回萬億元上方。北向資金全天凈買入26.85億元，其中滬股通凈買入18.67億元，深股通凈買入8.19億元。

A股港股聯(lián)袂上漲

7月第一個(gè)交易日，A股港股聯(lián)袂上漲，紛紛迎來“開門紅”。A股滬指漲超1%，港股恒生指數(shù)漲超2%，恒科指一度漲超4%。此外，A50期指盤中亦漲超2%。匯率方面，離岸人民幣短線拉升，較日低反彈約200點(diǎn)，機(jī)構(gòu)普遍判斷下半年人民幣大概率重回升值通道。

消息面上，綜合市場觀點(diǎn)，今日中國資產(chǎn)集體上漲源于三大利好：

第一，資金面迎來改善。今日，A股放量上漲，滬深兩市成交額突破萬億元，北向資金也重回流入態(tài)勢，全天凈買入26億元。今年以來，北向資金凈買入逾1800億元，中金公司預(yù)計(jì)2023年北向資金可能凈流入2000億~4000億元。

第二，剛剛公布的6月財(cái)新中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)錄得50.5%，好于預(yù)期的50%，維持在榮枯線之上，連續(xù)兩個(gè)月位于擴(kuò)張區(qū)間。結(jié)合此前官方6月PMI環(huán)比增加0.2%，略有改善，非制造業(yè)商務(wù)指數(shù)為53.2%，維持繼續(xù)擴(kuò)張態(tài)勢，給市場帶來了更多樂觀預(yù)期。對此，英大證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家李大霄表示，這屬于利好消息，隨著刺激經(jīng)濟(jì)政策不斷推出，經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升值得期待，對股票市場的支撐作用亦會慢慢加強(qiáng)。紅彤彤的七月是可以期待的。

第三，據(jù)財(cái)政部網(wǎng)站今日消息，經(jīng)中美雙方商定，美財(cái)政部部長珍妮特·耶倫將于7月6日至9日訪華。中泰證券在最新策略報(bào)告中稱，在中美關(guān)系緩和契機(jī)下，未來1個(gè)月左右，出口或?qū)h(huán)比改善，指數(shù)有望迎來區(qū)間震蕩反彈。

除了利好消息推動外，A股本身也已具備優(yōu)勢。

當(dāng)前位置，市場呈現(xiàn)出較多的偏底部特征。一方面，估值層面滬深300股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)在歷史均值上方0.9倍標(biāo)準(zhǔn)差，美元兌離岸人民幣匯率臨近去年低位，10年期國債收益率接近2.6%關(guān)口，如此來看，估值、匯率、10年期國債收益率等指標(biāo)臨近相對低位。

另一方面，是當(dāng)前資產(chǎn)價(jià)格已較為充分反映投資者偏謹(jǐn)慎預(yù)期，同時(shí)交易情緒降溫和AI等部分強(qiáng)勢板塊補(bǔ)跌，也是值得關(guān)注的資金和投資者行為信號。7月市場將進(jìn)入重要的數(shù)據(jù)和政策觀測窗口期，未來兩周即將發(fā)布6月和二季度經(jīng)濟(jì)金融數(shù)據(jù)，可能進(jìn)一步強(qiáng)化宏觀政策支持的預(yù)期。

賽道股將重回“寶座”？

從市場結(jié)構(gòu)看，今日新能源重回主流視野，尤其是新能源車板塊中，眾泰汽車、中通客車、賽力斯等多股漲停，凝聚了一大波人氣。新能源汽車行情回暖，得益于終端市場和產(chǎn)業(yè)鏈上下游的合力。

一方面，汽車消費(fèi)市場正在回暖。

消息面上，新能源汽車6月交付數(shù)據(jù)超預(yù)期，多家企業(yè)銷量增長超100%。其中，廣汽埃安新車銷量為45013輛，同比增長86.7%；理想汽車共交付32575輛新車，月度交付量首次突破三萬；長城汽車智能新能源乘用車銷售26643輛，同比增長110%等。

從市場整體看，中央及地方促消費(fèi)政策不斷，全年汽車消費(fèi)有望實(shí)現(xiàn)正增長。經(jīng)濟(jì)日報(bào)刊文稱，近日，商務(wù)部辦公廳發(fā)布關(guān)于組織開展汽車促消費(fèi)活動的通知，聚焦全鏈條促進(jìn)汽車消費(fèi)。各地充分發(fā)揮各自優(yōu)勢，聚焦產(chǎn)業(yè)鏈延伸、二手車交易、汽車后市場等內(nèi)容，因地制宜拉動增量、盤活存量、帶動關(guān)聯(lián)，全鏈條全過程促進(jìn)汽車消費(fèi)。

另一方面，新能源賽道有不少新技術(shù)開始兌現(xiàn)了。

第一，關(guān)于PET銅箔板塊，雙星新材、萬順新材近期相繼公告獲得客戶的首張產(chǎn)品訂單。機(jī)構(gòu)點(diǎn)評稱，此次訂單是行業(yè)第一個(gè)量產(chǎn)意義的訂單，意味著復(fù)合集流體商業(yè)模式完成閉環(huán)，設(shè)備環(huán)節(jié)資本開支將加速，標(biāo)志著行業(yè)從傳統(tǒng)銅箔向復(fù)合集流體轉(zhuǎn)換，復(fù)合集流體在新能源領(lǐng)域有望迎來廣闊應(yīng)用前景。

第二，近日，工信部發(fā)布第372批《道路機(jī)動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》，其中包括兩款搭載鈉離子電池的車型，一是江鈴汽車與孚能科技共同合作的車型羿馳牌玉兔；二是奇瑞汽車與寧德時(shí)代合作的車型奇瑞牌QQ冰淇淋。此外，6月18日，陜西淮海車業(yè)100萬輛鈉電新能源車輛項(xiàng)目投產(chǎn)。目前來看，鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化再進(jìn)一步。

今年以來，以新能源為代表的一些熱門賽道股出現(xiàn)一波較大回撤，往后看，萬家基金耿佳洲分析認(rèn)為，新能源行業(yè)調(diào)整到目前的位置，風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)釋放的比較充分，伴隨下半年行業(yè)景氣度回暖，預(yù)計(jì)在下半年板塊會有表現(xiàn)的機(jī)會，但是板塊內(nèi)的分化會加劇，受益于新技術(shù)的方向確定性會更好。

7月行情如何演繹？

6月以來主題、政策、調(diào)倉三大博弈日趨激烈，極端的市場分化和機(jī)構(gòu)排名壓力下，存量博弈的機(jī)構(gòu)投資者心態(tài)失衡，使得市場震蕩加劇。今日A股實(shí)現(xiàn)了7月“開門紅”，除了新能源賽道股大漲外，保險(xiǎn)、券商等大金融也集體拉升，往后看，7月份的A股市場將如何演繹，賽道股、中特估、AI三大重點(diǎn)方向誰將占優(yōu)？

當(dāng)前，經(jīng)濟(jì)、政策、市場情緒三重預(yù)期均處谷底：

經(jīng)濟(jì)方面，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)多數(shù)指標(biāo)降中趨緩并逐步穩(wěn)健，未來多項(xiàng)政策措施呵護(hù)下，有望推動下半年經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)中的各方面分化將走向均衡狀態(tài)，形成更高水平的新經(jīng)濟(jì)均衡。

政策方面，經(jīng)過3月中旬以后接近一個(gè)季度的全國范圍內(nèi)調(diào)查研究，以及持續(xù)的政策博弈市場預(yù)期下調(diào)后，7月底的政治局會議將成為重要觀測窗口。預(yù)計(jì)逆周期政策不會缺席。

情緒方面，隨著融資余額逐漸回升，北向資金也呈整體凈流入狀態(tài)，市場情緒整體有所恢復(fù)，也有利于后期的市場表現(xiàn)。

在三重底部支撐下，中信證券認(rèn)為，7月份A股將進(jìn)入業(yè)績和政策的驗(yàn)證期。預(yù)計(jì)A股中報(bào)業(yè)績緩慢修復(fù)，聚焦中報(bào)行情，關(guān)注業(yè)績有亮點(diǎn)和景氣趨勢改善的品種。操作上，繼續(xù)圍繞“三大安全”領(lǐng)域展開配置，提高其中有業(yè)績優(yōu)勢的品種權(quán)重。配置上，建議堅(jiān)持業(yè)績?yōu)榫V，忽略激烈博弈過程中的波動和反復(fù)，繼續(xù)堅(jiān)守科技、能源資源和國防三大安全領(lǐng)域中有催化或業(yè)績優(yōu)勢的品種：

1)科技安全領(lǐng)域，圍繞數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題，關(guān)注中報(bào)預(yù)期較好的運(yùn)營商、通信設(shè)備、信創(chuàng)、半導(dǎo)體設(shè)備，尚處于產(chǎn)業(yè)早期階段的AI算力、AI應(yīng)用有望在下半年開始逐步兌現(xiàn)業(yè)績；此外，關(guān)注存儲、面板的行業(yè)周期底部反轉(zhuǎn)機(jī)會。

2)能源資源安全領(lǐng)域，傳統(tǒng)能源關(guān)注中報(bào)業(yè)績預(yù)期較好的油氣、火電，新能源車關(guān)注自動駕駛技術(shù)進(jìn)步推動下有產(chǎn)品革新力的整車廠及供應(yīng)商，從下半年盈利彈性的角度，建議關(guān)注充電樁、風(fēng)電、機(jī)器人等。

3)國防安全領(lǐng)域，從業(yè)績增長的持續(xù)性角度推薦軍用通信、戰(zhàn)場感知、航發(fā)和導(dǎo)彈產(chǎn)業(yè)鏈。

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